Bilancio

2.1 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		CHIUSURA AL 31/12/2015	CHIUSURA AL 31/12/2014
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali	45.600	55.971
A)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.108	977
B)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.492	54.994
2	Immobilizzazioni finanziarie	43.156.282	46.765.987
A)	ALTRE PARTECIPAZIONI	1.050.000	1.050.000
	– Crediti di immobilizzazioni finanziarie verso altri	1.050.000	1.050.000
	– Fondo di Garanzia	1.050.000	1.050.000
B)	TITOLI DI DEBITO	0	0
C)	ALTRI TITOLI	42.106.282	45.715.987
	– Vertis Capital	3.152.164	3.674.782
	– F2i	6.032.985	8.100.042
	– Società editoriale Vita Spa	4.686	6.298
	– Sympleo	12.525.149	12.667.740
	– Quercus Renewable Energy	4.041.571	4.887.251
	– Quadrivio Sgr (ex Fondamenta Sgr)	3.115.651	3.690.302
	– F2i Secondo Fondo Italiano	1.934.076	2.089.572
	– Green star	6.300.000	5.600.000
	– Tender Capital	5.000.000	5.000.000
3	Strumenti finanziari non immobilizzati	490.948.706	500.065.776
A)	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	490.948.706	500.065.776
	– Titoli di Stato	28.352.968	33.226.607
	– Parti Org. Invest. Collettivo del Risparmio	446.466.538	446.426.843
	– Obbligazioni	16.129.200	20.412.326
B)	STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	0	0
4	CREDITI	5.391.426	438.838
	– Crediti verso Fondazioni di origine bancaria	205.727	205.727
	– Depositi a termine	5.000.000	0
	– Altri crediti	185.699	233.111
5	Disponibilità liquide	16.987.194	6.714.592
A)	CASSA ORDINARIA (+carife pay)	1.435	3.238
B)	giacenze di conto corrente	16.985.759	6.711.354
6	Ratei e risconti attivi	391.977	475.607
A)	Risconti	36.994	16.148
B)	Ratei attivi su proventi finanziari	354.983	459.460
TOTALE DELL’ATTIVO		556.921.186	554.516.771

PASSIVO		CHIUSURA AL 31/12/2015	CHIUSURA AL 31/12/2014
1	Patrimonio netto	411.364.968	411.200.488
A)	FONDO DI DOTAZIONE	314.801.028	314.801.028
B)	RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO	96.563.940	96.399.460
C)	AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO	0	0
D)	AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO	0	0
2	Fondo interventi istituzionali deliberati in corso d’esercizio	0	0
3	Fondi per l’attività d’istituto	100.256.098	96.399.460
A)	FONDO DI STABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ISTITUZIONALI	42.217.606	40.001.886
B)	FONDI INTERVENTI ISTITUZIONALI	58.038.492	57.871.566
4	Fondi per rischi e oneri	0	0
5	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	187.024	146.174
6	Erogazioni deliberate	44.565.271	44.240.374
7	Debiti di esercizio	547.825	489.117
8	Ratei e risconti passivi	0	567.166
A)	ratei passivi	0	0
B)	risconti passivi – Contributi da Fondazioni di Origine Bancaria versati in anticipo	0	567.166
TOTALE DEL PASSIVO		556.921.186	554.516.771

CONTI D’ORDINE		CHIUSURA AL 31.12.2015	CHIUSURA AL 31.12.2014
Garanzie e impegni		21.085.752	10.042.617
– Quote di Fondi sottoscritte non ancora richiamate		21.085.752	10.042.617

2.2 CONTO ECONOMICO

		CHIUSURA AL 31/12/2015	CHIUSURA AL 31/12/2014
1	Dividendi e proventi assimilati	5.031.736	234.063
a)	Da altre immobilizzazioni finanziarie	281.040	234.063
b)	Da strumenti finanziari non immobilizzati	4.750.696	0
2	Interessi e proventi assimilati	1.374.297	2.041.408
a)	Da immobilizzazioni finanziarie	31.300	6.380
b)	Da strumenti finanziari non immobilizzati	1.188.077	1.448.196
	– interessi da titoli quotati	1.186.759	1.438.802
	– proventi su P/T	0	0
	– proventi su depositi bancari a termine	1.318	9.394
c)	Da crediti e disponibilità liquide	154.919	586.833
	– interessi su c/c bancari	154.919	586.833
3	Rettifiche di valore di strumenti finanziari non Immobilizzati	36.051	(20.537)
	ripresa di valore titoli attivo circolante	39.695	20.758
	svalutazione titoli attivo circolante	(3.644)	(41.295)
4	Risultato delle negoziazioni di strumenti finanziari non immobilizzati	631.779	70.939.740
	plusvalenze da cessione di strumenti finanziari non imm.ti	631.999	81.720.336
	minusvalenze da cessione di strumenti finanziari non imm.ti	220	67.802
	imposta sul capital gain dgl 461/97	0	10.712.794
5	Rivalutazione (svalutazione) di immobilizzazioni finanziarie	(1.794.607)	(1.901.043)
	rivalutazione immobilizzazioni finanziarie	0	0
	svalutazione immobilizzazioni finanziarie	(1.794.607)	(1.901.043)
6	Oneri finanziari e di gestione del patrimonio	105.072	89.702
7	Rivalutazione (svalutazione) di attività non finanziarie	0	0
8	Altri proventi	19.837.383	19.358.843
a)	altri proventi	1.316	1.996
b)	proventi da erogazioni	19.836.067	19.356.847
	– contributi da Fondazioni di Origine Bancaria	19.786.067	19.256.847
	– erogazioni liberali	50.000	100.000
TOTALE PROVENTI NETTI		25.011.567	90.562.773
9	Oneri amministrativi	2.483.369	2.702.158
a)	per Compensi e rimborsi spese organi statutari	518.703	519.734
b)	per il Personale	900.594	881.942
c)	per Consulenti e collaboratori esterni	222.118	442.838
d)	per Servizi	787.949	802.515
e)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.717	2.736
f)	Commissioni di negoziazione	0	0
g)	Ammortamenti	17.392	19.322
h)	svalutazione crediti verso fondazioni di origine bancaria	0	0
i)	Altri oneri	33.896	33.071
10	Proventi straordinari	79.828	130.198
	– sopravvenienze attive	79.828	130.198
11	Oneri straordinari	2.843	4.742
	– sopravvenienze passive	2.843	4.742
12	Imposte e tasse	135.646	162.223
avanzo (disavanzo) dell’esercizio		22.469.536	87.823.849
13	Destinazione alla riserva per l’integrità del patrimonio	0	44.023.849
14	Altri accantonamenti patrimoniali	0	0
15	Interventi istituzionali deliberati in corso d’esercizio	2.000.000	2.000.000
16	Accantonamento al fondo interventi istituzionali deliberati in corso d’esercizio	0	0
17	Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto	20.469.536	41.800.000
a)	al fondo di stabilizzazione degli interventi istituzionali	469.536	15.800.000
b)	al fondo per gli interventi istituzionali	20.000.000	26.000.000

bilancio di missione 2015

Fondazione per il sud - Bilancio Missione 2015

Bilancio

2.1 STATO PATRIMONIALE

2.2 CONTO ECONOMICO